系统初始化是指手工记账和计算机记账的交接过程。在启动应收款管理系统后，进行正常应收业务处理前，根据企业核算要求和实际业务情况进行有关的设置。主要内容包括：选项设置、初始设置、基础档案、单据设计及录入期初余额。
8.2.1 系统启用
1.启用
启用应收款管理系统有两种方法：一是在建账完毕后直接进入系统启用设置进行应收款管理系统的启用；另一种方法是通过“企业应用平台”—“基础信息”—“系统启用”功能进行启用设置。具体操作参见第2章。
例8.1 由操作员001，在企业应用平台中启用888账套的“应收款管理”系统，启用日期为“2006年12月1日”。
操作步骤：
（1）单击“开始”—“程序”—“用友ERP—U8”—“企业应用平台”，打开“用友ERP—U8[初始设置]”窗口；
（2）单击“设置”页签中的“基本信息”—“系统启用”，打开“系统启用”对话框；
（3）单击“应收款管理”前的复选框，打开“日历”对话框；
（4）选择“2006年12月1日”，单击“确定”按钮。
“提示”
（1）各系统的启用会计期间必须大于等于账套的启用期间；
（2）只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
（3）启用人单击“是（Y）”后，保存此项启用信息，并将操作人写入“启用人”。
2.启动与注册
启动应收款管理系统应在已经启用应收款管理系统的前提下，在启动“企业应用平台”后直接进入应收款管理系统。
例8.22006年12月1日，由操作员001启动应收款管理系统。
操作步骤：
（1）单击“开始”—“程序”—“用友ERP—U8—初始设置”窗口；
（2）单击“业务”页签中的“财务会计”—“应收款管理”，打开“应收款管理”。
3.期初数据的准备
为便于应收系统初始化，应该准备如下数据和资料：
（1）设置客户的分类方式。例如，按客户的性质，可将客户分为工业企业、商业企业和其他客户三类。
（2）设置存货的分类方式。例如，将所有的存货分为原材料、产成品、半成品、应税劳务、低值易耗品等几类。
（3）填写所有客户的详细资料。包括客户名称、地址、联系电话、开户银行、信用额度、最后的交易情况等，可以根据本系统“客户档案”卡片中的内容来准备资料。
（4）填写所有存货的详细资料。包括存货的名称、规格型号、价格、成本等数据，可以根据本系统“存货档案”卡片中的内容来准备资料。
（5）准备其他相关信息。例如，会计科目的设定，企业结算方式，部门档案，职员档案。
（6）需要整理系统启用前所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据。这些期初数据最好能够精确到某一笔具体的发票或业务。
8.2.2 设置账套参数
在运行应收款管理系统前，应在“选项”中设置运行所需要的账套参数。以便系统根据所设定的选项进行相应的处理。
设置账套参数时，单击“设置”—“选项”，打开“账套参数设置”对话框，其中包括三个页签：常规、凭证、权限与预警。
1.“常规”页签各选项设置
例8.3888账套应收款系统常规页签的账套参数。
操作步骤：
（1）在账套参数设置界面对话框中，单击“常规”页签，打开“常规”对话框。
（2）单击“编辑”按钮。
（3）单击“坏账处理方式”栏下三角按钮，选择“应收余额百分比法”。
（4）单击“确定”按钮。
应收款核销方式：系统提供了两种应收款核销方式，按单据和按产品。
按单据核销：系统将满足条件的未结算单据全部列出，选择要结算的单据，根据所选择的记录进行核销。
按产品核销：系统将满足条件的未核销发票、应收单按产品列出，选择要结算的产品，根据所选择的记录进行核销。
“提示”
（1）如果企业收款时，无须指定具体收取的是哪个存货的款项，则可以采用按单据核销。如果企业存货单位价值较高，可以选择按产品核销，即收款指定到具体存货上。
（2）在账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。
单据审核日期依据：系统提供两种确认单据审核日期的依据，即单据日期和业务日期。
单据日期：在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为该单据的单据日期。
业务日期：在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为当前业务日期（即登录日期）。
“提示”
如果使用单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核。因为下月无法以单据日期为审核日期。业务日期无此要求。
汇兑损益方式：系统提供两种汇兑损益方式，外币余额结清时计算和月末处理。
外币余额结清时计算：仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。
月末计算：每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为0或者本币余额不为0的外币单据。
坏账处理方式：系统提供两种坏账处理方式，备抵法和直接转销法。
备抵法：系统提供了三种备抵的方法，即应收余额百分比法，销售收入百分比法，账龄分析法三种方法。这三种方法均需要在初始设置中录入坏账准备期初和计提比例或输入账龄区间等。并在坏账处理中进行后续处理。
直接转销法：当坏账发生时，直接在坏账发生的当期将应收账款转为费用。
“提示”
如果当年已经计提过坏账准备，则此参数不可以修改，只能下一年度修改。
代垫费用类型：代垫费用类型解决从销售系统传递过来的代垫费用单在应收系统用何种单据类型进行接收的问题。系统默认为其他应收单，可以在“设置”—“初始设置”—“单据类型设置”中自行定义单据类型，然后在此进行选择。
应收账款核算类型：系统提供两种应收账款的应用模型，即简单核算和详细核算。
简单核算：即应收款系统只完成将销售系统传递过来的发票生成凭证传递给总账，这样的应用模式称为简单核算，在总账中以凭证为依据进行往来业务的查询。
详细核算：即应收款系统可以对往来业务进行详细的核算、控制、查询、分析，一般用于销售业务以及应收款核算与管理业务比较复杂的企业。
“提示”
该选项在系统启用时或者还没有进行任何业务处理情况下（包括期初数据录入）才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行，但要慎重，因为此过程不可逆转。
是否自动计算现金折扣：为了鼓励客户在信用期间内提前付款而采用现金折扣政策，可选择自动计算现金折扣。
选择自动计算：需要在发票或应收单中输入付款条件，则在核销处理界面中系统依据付款条件自动计算该发票或应收单可享受折扣，可输入本次折扣进行结算，则原币余额=原币金额-本次结算金额-本次折扣。
是否进行远程应用：选择了进行远程应用，则系统在后续处理中提供远程传输收付款单的功能。
“提示”
（1）若选择远程应用，在此必须填上远程标识号，远程标识号必须为两位01～99.
（2）远程发出和接收方的标识号必须一致。
（3）是否登记支票：系统提供给用户自动登记支票登记簿的功能。
（4）选择登记支票：则系统自动将具有票据管理的结算方式的付款单登记支票登记簿。
（5）不选择登记支票登记簿：用户也可以通过付款单上的“登记”按钮，进行手工登记支票登记簿。
2.“凭证”页签各选项设置
例8.4888账套应收款系统凭证页签的账套参数。
操作步骤：
（1）在账套参数设置界面对话框中，单击“凭证”页签，打开“凭证”对话框。
（2）单击“编辑”按钮。
（3）单击“销售科目依据”栏下三角按钮，选择“按存货分类”，再单击“方向相反的分录是否合并”前复选框。
（4）单击“确定”按钮。
受控科目制单方式：系统提供两种制单方式，即明细到客户和明细到单据。
明细到客户：指将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的使用可以在总账系统中根据客户来查询其详细信息。
明细到单据：指将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。这种方式的使用可以在总账系统中查看到每个客户的每笔业务的详细情况。
“提示”
受控科目在合并分录时若自动取出的科目（带辅助核算）相同，辅助项为空，则不予合并成一条分录。
非控科目制单方式：系统提供了三种制单方式供选择，即明细到客户、明细到单据和汇总制单的方式。
明细到客户：是指一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非受控科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是在总账系统中能够根据客户来查询其详细信息。
明细到单据：是指一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。这种方式的目的是在总账系统中也能查看到每个客户的每笔业务的详细情况。
汇总制单：是指多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是精简总账中的数据，在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发生额。
“提示”
非受控科目在合并分录时若自动取出的科目（带辅助核算）相同，辅助项为空，则不予合并成一条分录。
控制科目依据：控制科目在本系统指所有带有客户往来辅助核算且控制系统指定为应收系统的科目。本系统除可以设置基本控制科目外，还提供三种设置控制科目的依据，按客户分类、按客户、按地区分类。
按客户分类：客户分类指根据一定的属性将往来客户分为若干大类，例如将客户根据时间分为长期客户、中期客户和短期客户；也可以根据客户的信用将客户分为优质客户、良性客户、一般客户和信用较差的客户等。在这种方式下，针对不同的客户分类设置不同的应收科目和预收科目。
按客户：针对不同的客户在每一种客户下设置不同的应收科目和预收科目。这种设置适合特殊客户的需要。
按地区：针对不同的地区分类设置不同的应收科目和预收科目。例如，客户分为华东、华南、东北等地区，可以在不同的地区分类下设置科目。
销售科目依据：系统提供了两种设置存货销售科目的依据。按存货分类和按存货设置销售科目。
按存货分类：存货分类是指根据存货的属性对存货所划分的大类，例如，存货分为原材料、燃料及动力、在产品及产成品等大类。针对这些存货分类设置不同的销售科目。
按存货：如果存货种类不多，可以直接针对不同的存货设置不同的销售科目。
月末结账前是否全部制单：根据需要选择在月末结账前是否全部制单。
选择月末结账前全部制单：在进行月末结账时将检查截止到结账月是否有未制单的单据和业务处理。若有，系统将提示不能进行本次月结处理，但可以详细查看这些记录；若没有，才可以继续进行本次月结处理。
月末结账前不需要将全部的单据制单：在月结时只是允许查询截止到结账月的未制单单据和业务处理，不进行强制限制。
方向相反的分录是否合并：指科目相同、辅助项相同、方向相反的凭证分录是否合并。
选择合并：则在制单时若遇到满足合并要求的分录，则系统自动将这些分录合并成一条，根据在哪边显示为正数的原则来决定当前合并后分录的显示方向。
选择不合并：则在制单时若遇到满足合并要求的分录，不予合并，原样显示在凭证中。
“提示”
该选项对坏账收回制单无效。
核销是否需要生成凭证？
不选择：不管核销双方单据的入账科目是否相同均不需要对这些记录进行制单。
选择：则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。
预收冲应收是否生成凭证？
选择：则对于预收冲应收业务，当预收、应收科目不相同时，需要生成一张转账凭证。
不选择：则对于预收冲应收业务不管预收、应收科目是否相同均不生成凭证。
红票对冲是否生成凭证？
选择：当对冲单据所对应的受控科目不相同时，系统生成一张转账凭证。
不选择：对于红票对冲处理，不管对冲单据所对应的受控科目是否相同均不生成凭证。
凭证是否可编辑？
选择：意味着生成的凭证不可修改。不可修改意味着凭证上的各个项目均不可修改，包括科目、金额、辅助项（项目、部门）、日期等。
不选择：意味着生成的凭证可以修改。
3.“权限与预警”页签各选项设置
例8.5888账套应收款系统权限与预警页签的账套参数。
操作步骤：
（1）在账套参数设置界面对话框中，单击“权限与预警”页签，打开“权限与预警”对话框。
（2）单击“编辑”按钮。
（3）单击“是否根据单据自动报警”前的复选框，单击“提前天数”栏上三角按钮选择“7”，单击“是否启用部门权限”前复选框，再在“提前比率”栏录入“20”再单击“是否信用额度控制”前复选框。
（4）单击“确定”按钮。
“栏目说明”
是否启用客户权限：只有在“企业门户”—“控制台”—“数据权限控制”设置中选择了对客户进行记录级数据权限控制时此处该选项才可设置。
·选择启用：则在所有的处理、查询中均需要根据该用户的相关客户数据权限行限制。通过该功能，企业可加强客户管理的力度，提高数据的安全性。
·选择不启用：则在所有的处理、查询中均不需要根据该用户的相关客户数据限进行限制。
·是否启用部门权限：只有在“企业门户”—“控制台”—“数据权限控制”设置选择对部门进行记录级数据权限控制时该选项才可设置。
·选择启用：则在所有的处理、查询中均需要根据该用户的相关部门数据权限行限制。通过该功能，企业可加强部门管理的力度，提高数据的安全性。
·选择不启用：则在所有的处理、查询中均不需要根据该用户的相关部门数据限进行限制。
·是否根据单据自动报警：选择自动报警后，设置报警的提前天数，并选择用方式或折扣方式。按信用方式是指报警以信用日期为基准日期；按折扣方式是报警以折扣日期为基准日期，当前日期加提前天数＞=基准日期时报警。
·录入发票时显示提示信息：若选择显示提示信息，则在录入发票时，系统显示该客户的信用额度余额，以及最后的交易情况。
·是否信用额度控制：
·选择信用额度控制：则在应收款管理系统保存录入的发票和应收单时，当票面金额+应收借方余额-应收贷方余额＞信用额度，系统会提示本张单据不予保存处理。
·不选择信用额度控制：则在保存发票和应收单时不会出现控制信息。
“提示”
该参数的作用范围仅限于在本系统中增加发票和应收单时。
是否根据信用额度自动报警：用户可以选择是否需要根据客户的信用额度进行自动报警。
选择自动报警时，系统根据设置的预警标准显示满足条件的客户记录。即只要该客户的信用比率小于等于设置的提前比率时就对该客户进行报警处理。若选择信用额度=0的客户也预警，则对所有信用额度为0的客户，只要其有应收余额就进行报警。
以上页签各选项设置完成后，单击“确定”按钮，保存所做的修改。
8.2.3 初始设置
如果企业应收业务类型比较固定，生成凭证的科目也比较固定，则为了简化凭证生成操作，可在此处将各业务类型凭证中的常用科目预先设置好，生成凭证时，系统就会自动把相应科目带入。下面分别介绍初始设置中的几种科目设置的方法及步骤。
1.设置科目
（1）基本科目设置。基本科目是指在核算应收款项时经常用到的科目，可以在此处设置应收业务的常用科目。
例8.6 设置888账套的有关基本科目的信息。
操作步骤：
1）单击“设置”—“初始设置”，打开“初始设置”窗口。
2）在左边的树型结构列表中单击“设置科目”—“基本科目设置”。
3）在各栏目内直接输入或参照输入有关的科目信息。
“栏目说明”
·应收科目：输入最常用的核算本位币和外币赊销欠款的科目。如“应收账款”科目。
·预收科目：输入最常用的核算本位币和外币预收款的科目。如“预收账款”科目。
·销售收入科目：输入最常用的核算销售收入的科目。如“销售收入”科目。
·应交销项税科目：输入核算销项税的科目。如“应交增值税——销项税金”科目。
·销售退回科目：输入最常用的核算销售退回的科目，可以和销售收入科目相同。
·银行承兑科目：输入核算银行承兑汇票的科目。如“应收票据”。
·商业承兑科目：输入核算商业承兑汇票的科目。如“应收票据”。
·现金折扣科目：若企业在销售过程中有现金折扣业务，则输入现金折扣费用的入账科目。如“财务费用”科目。
·票据利息科目：输入核算应收票据利息的科目。如“财务费用”科目。
·票据费用科目：输入核算应收票据费用的科目。如“财务费用”科目。
·汇兑损益科目：若客户往来有外币核算时，输入核算汇兑损益的科目。如“财务费用”科目。
·币种兑换差异科目：输入异币种核销时形成的币种兑换差异科目。如“财务费用”科目。
·收支费用：输入收付款单中款项类型为“其他费用”的记录所对应的科目。
·合同收入科目（本位币）：输入合同结算单中工程合同的收入科目。
·代垫费用科目：输入销售管理模块中代垫费用单审核生成的其他应收单，形成凭证时的对方科目。
“提示”
1）若无外币核算，可以不输入外币应收预收科目；应收和预收科目必须是有“客户”往来核算且受控于应收系统的科目，如果应收科目、预收科目按不同的客户分别设置，则可在“控制科目设置”中设置，在此可不设；若要针对不同的存货分别设置销售收入核算科目，则在此不用设置，可在“产品科目设置”中进行设置；应收票据科目必须是应收系统受控科目。
2）本系统只支持本位币票据。
3）所有以上科目必须是末级科目。
（2）控制科目设置。如果企业的应收、预收科目根据客户的分类或地区分类不同分别设置了不同的明细科目，则可以先在选项中选择设置的依据，并且在此处进行具体的设置。
在初始设置界面的左边的树型结构列表中单击“设置科目”—“控制科目设置”，即可进行相应控制科目设置，设置的科目必须是末级应收系统受控科目。
（3）产品销售科目设置。如果不同的存货（存货分类）分别对应不同的销售收入科目、应交销项税科目和销售退回科目，先在选项中选择设置的依据，再在此处设置具体科目（销售收入科目和销售退回科目可以相同）。操作与控制科目设置类似。
（4）结算方式科目设置。结算方式已在设置页签中的“基础档案”—“收付结算”—“结算方式”中设置，这里主要是针对已设置完成的结算方式，为其设置一个默认的结算科目。
在“初始设置”界面中左边的树型结构列表中单击“设置科目”—“结算方式科目设置”。
（5）坏账准备设置。应收款系统可以根据发生的应收业务情况，提供自动计提坏账准备金的功自根据应收系统选项中选取的坏账处理方式不同，相应的坏账准备设置也不同。
例8.7 设置888账套坏账准备参数。
提取比率为“0.5%”；坏账准备期初余额为“800”；坏账准备科目为1141对方科目为“550207”。
操作步骤：
1）单击“设置”—“初始设置”—“坏账准备设置”，打开坏账准备设置对话框。
2）分别录入各项内容。
3）单击“确定”按钮。
“栏目说明”
·提取比率：输入计提的百分比。对于按余额分析百分比法计提坏账准备的可直接输入提取的比例；按账龄分析法计提的，还应定义账龄区间及各区间的计提比例。
·坏账准备期初余额：在第一年使用系统时，直接输入期初余额；以后年度坏账准备的期初余额由系统自动生成，不能进行修改。
·坏账准备科目：直接输入或参照输入核算坏账准备的科目。
·对方科目：直接输入或参照输入坏账准备的对方科目。
“提示”
1）做过任意一种坏账处理（坏账计提、坏账发生、坏账收回）后，便不能再修改坏账准备数据，只能查询。下一年度使用本系统时，可以修改提取比率、区间、科目。
2）如果在系统选项中选择坏账直接转销，则不用进行坏账准备设置。
（6）账期内账龄区间设置。为了对应收账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄区间。账龄区间设置包括账期内账龄区间设置和逾期账龄区间设置。
账期内账龄区间设置指用户定义账期内应收账款或收款时间间隔的功能，它的作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行账期内应收账款或收款的账龄查询和账龄分析，清楚了解在一定期间内所发生的应收款、收款情况。
操作步骤：
1）在“初始设置”界面的左边的树型结构列表中单击“账龄区间设置”，打开账龄区间设置对话框；
2）单击“增加”按钮，输入该区间的总天数，即可在当前区间之前插入一个区间。该区间后的各区间起止天数会自动调整。
“栏目说明”
·序号：序号由系统自动生成，从01开始，不能修改、删除。
·总天数：直接输入截止该区间的账龄总天数。
·起止天数：系统会根据输入的总天数自动生成相应的区间。
“提示”
最后一个区间不能修改和删除。
4.逾期账龄区间设置
逾期账龄区间设置指用户定义逾期应收账款或收款时间间隔的功能，它的作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行逾期应收账款或收款的账龄查询账龄分析，清楚了解在一定期间内所发生的应收款、收款情况。其设置方法与账期内账龄区间设置相同。
5.报警级别设置
通过对报警级别的设置，将客户按照客户欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。
“栏目说明”
·序号由系统自动生成，从01开始，不能修改、删除。
·总比率：直接输入该区间的最大比率。
·级别名称：直接输入级别名称。
·起止比率：系统会根据输入的比率自动生成相应的区间。
“提示”
（1）序号和起止比率由系统自动生成，不能自行录入。
（2）最后一个级别的总比率不能录入。
（3）单击“增加”按钮，可在当前级别之前插入一个级别。插入一个级别后，该级别后的各级别比率会自动调整。
（4）删除一个级别后，该级别后的各级比率会自动调整。最后一个区间不能修改和删除。
6.单据类型设置
系统提供了发票和应收单两大类型的单据。
如果同时使用销售系统，则发票的类型包括增值税专用发票、普通发票、销售调拨单和销售日报。如果单独使用应收系统，则发票的类型不包括后两种。发票的类型不能修改和删除。
应收单记录销售业务之外的应收款情况。在本功能中，只能增加应收单，应收单可划分为不同的类型，以区分应收货款之外的其他应收款。例如，应收代垫费用款、应收利息款、应收罚款、其他应收款等。
“提示”
只能增加应收单的类型，而发票的类型是固定的，不能修改删除。应收单中的“其他应收单”为系统默认类型，不能删除、修改，不能删除已经使用过的单据类型。
8.2.4 单据设置
1.单据格式设置
在用友ERP—U8企业应用平台中提供了单据设置功能，利用此功能可以对各系统的主要单据的屏幕显示界面以及打印格式进行设计，以符合企业应用的实际需要。企业可以根据需要对应收款管理系统中的普通发票、专用发票、各类应收单及结算单的单据格式进行设计。
单据种类根据系统的不同而有所区别，但其设计方式一样，单据设计的内容包括单据头栏目和单据体栏目的增加、删除和布局。对于各种单据，系统均设置了默认的格式及显示项目，若对默认的内容不满意，用户可按需要调整。
如果认为系统中提供的项目还不能满足需要，可以以此方法继续增加或删除单据中的项目内容。
2.单据编号设置
根据企业业务中使用的各种单据的不同需求，由用户自己设置各种单据类型的编码生成原则。每种单据对应一种编号规则，单据编号设置的方法参见“单据编号设置”的内容。
8.2.5 基础设置
由于在应收应付款系统中要进行采购业务及销售业务的核算和管理，因此就需要设置存货的种类、存货的内容及存货的计量单位等内容。因此，为了能够顺利地进行采购及付款核算和销售及收款核算的管理就要在进行应收及应付款的日常业务之前进行有关的基础设置。这些基础设置应该在“企业应用平台”—“设置”—“基础档案”中进行。
1.存货分类
当企业存货较多时，可以对存货进行分类，以便对存户进行分类统计和汇总等分类管理。
操作步骤：
（1）在“企业应用平台”的“设置”页签中，单击“基础档案”—“存货”—“存货分类”，打开“存货分类”对话框。
（2）单击“增加”按钮，录入类别编码及类别名称。
（3）单击“保存”按钮。依此方法继续录入其他存货分类的内容。
“提示”
（1）只有在建立账套时设置了对存货分类，才能在此设置存货分类，否则，不能设置存货分类。
（2）存货分类编码必须唯一，且必须符合编码规则。
（3）存货分类编码必须与所设定的编码级次结构相符。
（4）由于运输费、装卸费等也是构成企业存货成本的一个组成部分，并且它们拥有不同于一般存货的税率。为了能够正确反映和核算这些劳务费用，一般在存货分类中可以单独设置一类存货，如“应税劳务”或“劳务费用”。
2.计量单位
在对存货进行核算时会涉及多种计量单位，甚至一种存货就会有多种计量方法，在对存货进行核算之前应设置计量单位。系统中把计量单位分成了三大类。无换算、浮动换算和固定换算。系统约定，每个计量单位组中可以有一个主计量单位、多个辅助计量单位，可以设置主辅计量单位之间的换算率。在设置计量单位时必须先增加计量单位组，再增加每组中具体的计量单位的内容。
例8.8 设置888账套计量单位分组。
操作步骤：
（1）在“企业应用平台”的“设置”页签中，单击“基础档案”—“存货”—“计量单位”，打开“计量单位一计量单位组别”对话框。
（2）单击“分组”按钮，打开“计量单位分组”对话框。
（3）单击“增加”按钮，录入计量单位编码及计量单位名称，单击“计量单位组别”栏的下三角按钮，选择“无换算”。
（4）单击“保存”按钮，依此方法继续录入其他的计量单位组的内容。
（5）单击“退出”按钮。退出计量单位组输入对话框。系统显示计量单位组列表。
例8.9 录入888账套的计量单位。
操作步骤：
在“计量单位分组”对话框中，单击选中计量单位组别中的“无换算单位（无换算）”组别，再单击“单位”按钮，打开“计量单位设置”对话框。
（2）单击“增加”按钮，录入计量单位编码和计量单位名称。
（3）单击“保存”按钮，继续录入其他“无换算单位（无换算）”组的计量单位。
（4）单击“保存”按钮。
（5）单击选中计量单位组别中的固体物质（固定换算）组别，再单击“单位”按钮，打开“计量单位设置”对话框。单击“增加”按钮，录入计量单位编码“01”和计量单位名称“盒”。
（6）继续录入计量单位编码“02”和计量单位名称“台”，在换算率栏录入“1”。
（7）单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
（8）继续录入包装物（浮动换算）组的计量单位。
“提示”
（1）此时主计量单位为千克，辅计量单位为吨。通常将小的计量单位作为主计量单位。
（2）在设置计量单位时，应先设置计量单位组，再针对不同的计量单位组设置计量单位。
（3）主计量单位的换算率为1，本计量单位组的其他单位以此为依据，按照换算率折合。
（4）固定换算组每一个辅计量单位对主计量单位的换算率不能为空。
（5）被存货引用后的主、辅计量单位均不允许删除，但可以修改辅计量单位的使用顺序及其换算率；如果在单据中使用了某一计量单位，该计量单位的换算率就不允许再修改。
（6）浮动换算率组可以修改为固定换算率组。浮动换算的计量单位只能包括两个计量单位。同时，其辅计量单位换算率可以为空，在单据中使用该浮动换算率时需要手工输入换算率，或通过录入数量、件数，系统自动计算出换算率。
3.存货档案
存货档案主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货信息，以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。在存货档案中完成对存货目录的设立和管理，随同发货单或发票一起开具的应税劳务等也应设置在存货档案中。
操作步骤：
（1）在“企业应用平台”的“设置”页签中，单击“基础档案”—“存货”—“存货档案”，打开“存货档案”对话框。
（2）单击“增加”按钮，打开“增加存货档案”对话框。
（3）录入存货编号及存货名称，单击“计量单位组”栏的参照按钮，单击存货属性中“外购”、“销售”和“生产耗用”前的复选框。
（4）单击“保存”按钮，继续录入其他的存货档案的内容。
“提示”
（1）存货档案必须在最末级存货分类下增加。
（2）若左框中无存货分类，则将存货归入无存货分类。
8.2.6 期初余额录入
初次使用本系统时，要将启用应收系统时未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入到本系统，以便于以后的核销处理，并且作为期初建账的数据，这样既保证了数据的连续性又保证了数据的完整性。当进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完的单据转为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，可以进行期初余额的调整。
1.录入期初销售发票
例如，录入向天宏公司销售键盘的期初数据。
操作步骤：
（1）单击“设置”—“期初余额”按钮打开“期初余额——查询”对话框，单击“确认”按钮，进入“期初余额明细表”窗口。
（2）单击工具栏中的“增加”按钮，打开“单据类别”对话框。
（3）选择单据名称：销售发票；单据类型：销售专用发票；方向：正向，然后单击“确认”按钮，进入期初销售发票录入窗口。
（4）输入表头各项内容。
“栏目说明”
·发票号：必输项，系统生成或手工输入。系统默认为由系统自动生成发票号。如果在企业应用平台中“设置”；“基础信息”—“单据设置”—“单据编码设置”中设置“销售专用发票”为“完全手工编号”或“手工改动，重号时自动重取”，则用户可以手工录入或修改发票号。
·单据日期：必须小于该账套启用期间（第一年使用）或者该年度会计期初（以后年度使用）。
·客户名称：录入购买货物的客户。不能为空。已停用的客户不能输入。
·客户地址、联系电话、税号、开户行及账号：客户输入后，这些信息从客户档案取得，用户不能修改。
·币种：手工输入币种，默认为本位币。
·汇率：新增的期初单据手工输入汇率，汇率可输入的小数位数根据外币表中设置确定。年末结转下来的单据为原始单据汇率。
·税率：可以直接输入税率。表体中的税率自动将表头税率带入，可以修改，该行存货的税率以表体中的税率为准。
·付款条件：是系统确定到期日和折扣日期的依据，系统根据选择的付款条件来确定该笔交易中的折扣。
·表头科目：必须为应收的受控科目。
·表头项目：根据表头科目来输入对应的项目内容。
·自定义项：根据各个自定义项的数据类型进行相应的手工输入。
（5）输入表体各项内容。
“栏目说明”
税率：自动将表头税率带入，可以修改，该行存货的税率以表体中的税率为准。
货物编号、货物名称：参照选择或直接录入销售货物的编号和名称。
规格型号、主计量单位：由系统根据存货自动带入。
数量：即开票数量，指按计量单位统计的货物的个数。可以大于、小于、等于0.在单据表体新增一行时，数量的默认取值为1.
无税单价：无税单价指货物每一主计量单位货物的不含增值税的原币价格。无税单价不能为空。无税单价必须大于等于零。
含税单价：含税单价指货物每一主计量单位货物的含增值税的原币价格。含税单价不能为空。含税单价必须大于等于零。
无税金额：亦称货款，指货物无税单价与数量的乘积，即货物的无税原币金额。如果数量和无税单价已经输入，系统自动将无税单价与数量的乘积填入此栏。用户可以直接修改该栏目的内容。
价税合计：指货物含税单价与数量的乘积，即货物的含税原币金额。如果数量和含税单价已经输入，系统自动将含税单价与数量的乘积填入此栏。
税额：这是专用销售发票的输入和显示栏目。指货物无税金额与税率的乘积。在价税合计发生变动时，税额=价税合计-无税金额。
表体科目：必须为应收的受控科目，缺省将表头科目带入，可以修改。
表体项目：根据表体科目来输入对应的项目内容。若科目为项目核算，则项目必输。
（6）单击“保存”按钮，保存所进行的操作单据日期：必须小于该账套启用期间（第一年使用）或者该年度会计期初（以后年度使用）。
（7）单击“增加”按钮，继续增加该类型同方向的单据。若不是该类型的单据或方向相反，可退出此界面，在余额明细表界面单击“增加”按钮，重新选择单据继续输入。
2.录入期初应收单
例8.10 销售部为大昌公司代垫运费5350元。
操作步骤：
（1）在“期初余额明细表”窗口，单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框。
（2）选择单据名称：应收单；单据类型：其他应收单；方向：正向，然后单击“确认”按钮，进入应收单录入窗口，输入应收单各项内容。
（3）单击“保存”按钮，保存所进行的操作。
“提示”
单据编号根据编码方案自动生成；如果编码方案设置为“可以手工修改”，则用户可以修改应收单编号。
3.录入期初预收款
操作步骤：
（1）在“期初余额明细表”窗口，单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框。
（2）选择单据名称：预收款；单据类型：收款单；方向：正向，然后单击“确认”按钮，进入收款单录入窗口，输入收款单的各项内容。
（3）单击“保存”按钮，保存所进行的操作。单据编号情况同发票、应收单。
4.期初对账
当完成全部应收款期初余额录入后，应通过对账功能将应收系统与总账系统期初余额进行核对。
在期初余额明细表主界面中单击“对账”按钮。屏幕上列示出应收与总账的对账结果。
“说明”
（1）发票和应收单的方向包括正向和负向，类型包括系统预置的各类型以及用户定义的类型。如果是预收款和应收票据，则不用选择方向，系统默认预收款方向为贷，应收票据方向为借。
（2）单据中的科目栏目，用于输入该笔业务的入账科目，该科目可以为空。建议在录入期初单据时，最好录入科目信息，这样小仅可以执行与总账对账功能，而且可以查询正确的科目明细账、总账。
（3）当保存了期初录入结果，或在第二年使用需要调整期初余额，先选取要修改的记录，单击“单据”按钮，进入相应界面，单击“修改”按钮修改保存即可。当第一个会计期已结账后，期初余额只能查询，不能再修改。
（4）期初余额所录的票据保存后自动审核。
（5）与总账系统对账，必须要在总账与应收系统同时启动后才可以进行。
